В течение прошлой недели на фундаментальный фон влияли в основном статистические данные. В центре внимания были данные из Китая и США.Начиная
со вторника доллар укреплялся в особенности сильно против сырьевых
валют. Негативные новости из Китая и неплохие статистические данные из
США оказали поддержку доллару. Негатив начался после заявления
крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd о падении
производства стали в КНР. Далее повышение Китаем цен на бензин и
дизтопливо второй раз за два месяца добавило опасений о том, что темпы
роста второй экономики мира замедляются. В четверг производственный
индекс PMI от HSBC вышел со значением 48,1 против предыдущего 49,6,
добавив негатива в общую картину.
Что
касается американских данных, стоит выделить разрешение на
строительство (0,717 млн. против предыдущих 0,676 млн. и прогнозируемых
0,685 млн.) и продажи жилья на вторичном рынке, которые вышли со
значением хоть и ниже прогнозируемых аналитиками, но все же выше
предыдущего значения. Также порадовали данные по рынку труда. Так
первичные обращения за пособием по безработице вышли со значением 348
тыс., что ниже предыдущих и прогнозируемых 353 тыс. Однако в пятницу
американскую статистику подпортили данные по продаже новостроек, которые
упали до 313 тыс. с предыдущих 321 тыс. Прогноз же был на увеличение
до 326 тыс.
Также
стоит отметить и европейские статданные. Во вторник были опубликованы
производственный PMI и PMI в секторе услуг Германии, Франции и
Еврозоны, которые в целом показали значения ниже предыдущих, хотя
прогнозы были на повышение. В пятницу же вышли неплохие данные по
Франции и Италии. Так индикатор перспектив развития производственного
сектора и индикатор уверенности в деловой среде во Франции показали
рост значения. А в Италии зафиксировали рост розничных продаж. Это
поспособствовало росту рисков в пятницу на валютном рынке.
Наибольшая
волантильность на прошедшей недели наблюдалась у сырьевых валют.
Опасение за экономику Китая оказало давление на данные валюты, так как
КНР является крупнейшим торговым партнером Австралии и Новой Зеландии.
1. AUD/USD
Продать
пару стало возможным в понедельник, когда цена достигла 50% уровня
Фибоначчи ($1,0855 - $1,0422). Дополнительным сигналом была дивергенция
между ценой и индикатором MACD. Stop loss следовало вынести выше
предыдущего максимума $1,0669. Целью стал минимум 15.03.12г. Далее можно
было менее рискованно открыть позицию на продажу либо добавиться к
продаже после того, как цена пробила поддержку $1,0422 - $1,0557.
Реализация
данной торговой возможности позволила получить прибыль от 150 до 190
пунктов (от $2250 до $2850 при использовании в торговле 1 стандартного
лота).
2. NZD/USD
Открыть
позицию на продажу пары стало возможным при отскоке цены от
краткосрочного сопротивления $0,8287-$0,8268. В том же районе находились
SMA с периодами 55 и 89. Stop loss следовало выставить выше
горизонтального уровня $ 0,8246 – максимума 13 марта. Закрыть позицию
стоило, когда сформировалась дивергенция между ценой и индикатором MACD.
Позже стало возможным купить пару, когда цена пробила сопротивление
$0,8287-$0,8268. Также сформировалась поддержка по точкам $0,8058 -
$0,8098. При откате к данной поддержке, горизонтальному уровню $ 0,8116
(по скоплению цен) и SMA (55) стало возможным открыть позицию на
покупку пары. Stop loss стандартно ниже предыдущего минимума $ 0,8098.
Сделка краткосрочная, поэтому цель небольшая в районе достигнутого
максимума.
Реализация
первой торговой возможности позволила получить прибыль около 130
пунктов (около $1950 при использовании в торговле 1 стандартного лота).
Реализация второй торговой возможности позволила получить прибыль около
50 пунктов (около $750 при использовании в торговле 1 стандартного
лота).
3.USD/CAD
Кроме
всех прочих описанных выше фундаментальных событий давление на
«канадец» оказали в четверг данные по розничным продажам в Канаде,
которые вышли несколько хуже ожидаемых.
Пара
пробила сопротивление $1,0522 - $1,0283, которое сдерживало рост цены с
25 ноября 2011г. Сопротивление дневное, поэтому откат будем ждать
позже на дневном таймфрейме. Однако на часовом графике на откате уже
можно было краткосрочно купить пару в пятницу. Отскок от
сформировавшейся поддержки $0,9873 - $0,9910 и от горизонтального
уровня – максимума 20 марта – дали возможность открыть позицию на
покупку. Stop loss ниже мувингов и ниже следующего горизонтального
уровня по скоплению цен 0,9940. Цель у следующего горизонтального
уровня - максимума 6 марта.
Реализация
данной торговой возможности позволила получить прибыль 58 пунктов
(около $870 при использовании в торговле 1 стандартного лота).
Ожидания на текущую неделю.
Среди технических моментов, на которые стоит обратить внимание на текущей неделе, стоит отметить следующие:
- EUR/USD – дивергенция на графике между ценой и индикатором MACD для Н4;
- USD/CHF - дивергенция на графике между ценой и индикатором MACD для Н4.
Также
не стоит упускать публикации важных макроэкономических данных,
запланированных на текущую неделю. Среди них стоит отметить: инфляция в
Японии, ВВП в Британии, США и Канаде, изменение объема заказов на
товары долгосрочного пользования в США, безработица в Германии и США,
встреча G7 (более подробную информацию по ожидаемых событиях смотрите здесь и в нашем календаре).
Тимофеева Татьяна, аналитик компании TeleTRADE