Дивергенция (расхождение, отклонение) - это расхождение показаний самой цены и технического индикатора, указывающее на то, что рынку для движения в направлении действующего тренда не хватает сил. То есть такое явление является ранним признаком изменения тренда, отката. В паре с графиком используются следующие индикаторы:
- осциллятор стохастик;
- RSI;
- MACD, его разновидность - индикатор Б. Вильямса АО;
- ряд других менее востребованных.
Как образуется дивергенция
При движении рынка в одном из направлений любой указанный технический индикатор следует за ним, причем такое движение соблюдается строго. То есть, когда график "вырисовывает" более высокий максимум/низкий минимум, то и индикатор стрит свой такой же график. Но в один прекрасный момент индикатор не повторит движение цены - на графике будет наблюдаться наивысший максимум/наинизший минимум, а технический индикатор отобразит менее высокую вершину или менее низкий патерн, чем предыдущие. Это и будет проявлением дивергенции, то есть индикатор укажет, что рынок слаб и вероятность изменения направления высокая, что дает основание для открытия позиции. Сила сигнала равнозначно высокая, как на восходящем, так и на падающем рынке.
Виды дивергенции
Отклонение показаний может быть:
1. Бычьим, если цена пойдет вверх;
2. Медвежьим, когда цена пойдет вниз.
Также опытные трейдеры делят дивергенцию на:
1. Классическую (обычную) - это наиболее часто встречаемый вид, она встречается при развороте тренда, существенном откате. Она обладает всеми классическими признаками, когда за наиболее высокой вершиной/низких минимумов следует более низкий максимум или высокий минимум и это должно происходить на фоне максимальных значений на графике. Поможет точно определить есть ли дивергенция линия, проложенная с помощью стандартных инструментов МТ-4 между рядом находящимися минимумами/максимумами;
2. Скрытая дивергенция - в отличии от классического отклонения является достаточно редким явлением и указывает на продолжение тренда. Проявляется данный вид, когда происходит откат цены от максимальных/минимальных значений тренда и цена, после некоторой коррекции, формирует более низкий максимум/высокую впадину, чем предыдущие патерны. При этом технический индикатор показывает более высокие пики/низкие минимумы. Все это свидетельствует о том, что рынок не имеет силы корректироваться дальше, поэтому обычно все заканчивается импульсными движениями цены по тренду. Часто такую дивергенцию сравнивают с рогаткой;
3. Расширенная дивергенция - она схожа с классическим отклонение показателей, но с той разницей, что график цены при формировании "рисует" не новые минимумы/максимумы, а двойные, тройные вершины/низины или схожие патерны. При этом индикатор все равно имеет отклонение от цены в виде все уменьшающихся вершин, повышающихся низин.
Как использовать отклонения при торговле
Рекомендуется получить достаточный опыт по определению дивергенции, так как новичку сложно определить такой сигнал. Если же отклонение показаний выявлено, то не стоит спешить, дивергенция должна сформироваться полностью. Для повышения точности данного сигнала следует использовать сигналы Price Action, уровни поддержки/сопротивления, любые графические патерны, показания других технических индикаторов.
Преимущества
Дивергенция - это достаточно эффективный сигнал уже на протяжении длительного времени, пери любом состоянии рынка. Она может использоваться, как основной или дополнительный сигнал в составе любой стратегии.
Коментарі